Binance Bitmex 买卖：新手指南与进阶策略
交易所简介：Binance 与 Bitmex
Binance 和 Bitmex 是两个在加密货币交易领域占据重要地位的交易所，但在目标用户、交易产品和风险承受能力方面存在显著差异。 深入理解这些差异，对于选择最适合个人需求的平台，并制定有效的交易策略至关重要。选择交易所前，务必考虑个人的投资目标、风险承受能力和交易经验。
Binance，作为全球交易量最大的加密货币交易所之一，提供极其广泛的加密货币交易对，涵盖了几乎所有主流和新兴的加密资产。除了丰富的交易对选择外，Binance 还提供多种交易类型，包括现货交易、杠杆交易、合约交易（期货和永续合约）以及期权交易。 Binance 还提供一系列金融服务，例如 Binance Earn（用于赚取加密货币利息）、Binance Staking（用于参与区块链网络验证并获得奖励）和 Binance Launchpad（用于参与新项目的代币发行）。 Binance 的用户界面设计旨在兼顾用户友好性和功能性，既适合加密货币交易新手入门，也满足了专业交易者对高级交易工具和功能的需求。其平台还提供各种图表工具、技术指标和订单类型，以帮助交易者进行技术分析和执行复杂的交易策略。
Bitmex 则专注于加密货币衍生品交易，特别是比特币和其他少数几种主要加密货币的永续合约。永续合约是一种没有到期日的期货合约，允许交易者长期持有头寸，并根据市场波动持续赚取或亏损。 Bitmex 以其提供极高的杠杆倍数而闻名，允许交易者以相对较小的本金控制更大的头寸。虽然高杠杆可以放大盈利潜力，但同时也显著增加了亏损的风险。因此，Bitmex 的交易环境被认为是高杠杆、高风险的，更适合经验丰富的交易者，他们对市场波动有深刻的理解，并具备严格的风险管理策略。这些交易者通常试图通过精准预测市场走势，利用杠杆效应来获取高额利润，但也必须承担相应的风险。 Bitmex 的用户界面和交易工具也更偏向专业交易者，提供了高级的订单类型和风险管理功能。
开户与资金准备
在涉足加密货币交易之前，首要步骤是在交易所开设账户并准备交易资金。Binance 和 BitMEX 是两家知名的加密货币交易所，它们提供了不同的交易产品和服务。无论是选择 Binance 还是 BitMEX，账户注册流程通常较为直接，用户需按照交易所的要求提供必要的身份证明文件，例如身份证、护照或驾照等，以便进行 KYC（了解你的客户）验证。KYC 验证旨在确认用户的身份信息，符合监管要求，并防止洗钱等非法活动。完成身份验证后，用户才能正式开始充值资金，参与加密货币的交易。
资金准备环节至关重要。用户需要根据自身的交易策略和风险承受能力，合理规划投入的资金量。Binance 通常支持多种法币和加密货币的充值，用户可以选择适合自己的方式进行充值。BitMEX 则主要接受比特币（BTC）作为充值货币。在充值过程中，务必仔细核对充值地址和交易详情，确保资金安全到达交易所账户。考虑到加密货币市场的波动性，建议用户在账户中预留一部分资金，以应对突发情况或把握市场机会。
Binance: 支持多种法币充值方式，如银行转账、信用卡支付等，也支持直接充值加密货币。根据不同的充值方式，手续费和到账时间会有所不同。需要注意的是，某些国家或地区可能对法币充值存在限制。 Bitmex: 只接受比特币 (BTC) 作为充值货币。这意味着用户需要先在其他交易所购买 BTC，然后将其转入 Bitmex 账户。这种方式对于初学者来说可能存在一定门槛。在充值资金后，就可以开始进行交易了。
现货交易与合约交易
Binance 现货交易: 用户可以使用自己持有的加密货币购买其他加密货币。例如，可以使用 USDT 购买 BTC。现货交易的风险相对较低，因为用户只需承担市场价格波动的风险。但收益也相对有限。 Binance 合约交易: 用户可以通过杠杆放大收益，但同时也放大了风险。例如，可以使用 10 倍杠杆，用 100 USDT 撬动价值 1000 USDT 的 BTC 合约。如果 BTC 价格上涨，用户的收益也会放大 10 倍，反之亦然。需要注意的是，如果价格波动方向与用户预期相反，用户可能会面临爆仓的风险，损失所有本金。 Bitmex 合约交易: Bitmex 主要提供永续合约交易，这意味着合约没有到期日，用户可以长期持有。Bitmex 的杠杆倍数通常较高，最高可达 100 倍。高杠杆意味着高风险，也意味着高回报。Bitmex 的合约交易界面相对复杂，需要一定的交易经验才能熟练操作。买卖策略：基础与进阶
制定有效的买卖策略是成功交易的关键，是利润最大化和风险控制的基础。缺乏明确策略的交易往往基于情绪或猜测，容易导致损失。一个完善的交易策略应涵盖入场规则、出场规则、仓位管理和风险控制等多个方面。
以下是一些常用的策略：
趋势跟踪
趋势跟踪策略旨在识别并跟随市场趋势。交易者会使用移动平均线、相对强弱指数（RSI）或MACD等技术指标来判断趋势方向。当指标显示上升趋势时买入，反之则卖出。趋势跟踪策略的成功取决于准确识别趋势的起点和终点，并设置合理的止损位以控制风险。
区间交易
区间交易策略适用于市场在一定价格范围内波动的时期。交易者会在区间的支撑位买入，在阻力位卖出。这种策略需要准确识别区间的上下限，并密切关注市场突破区间的可能性。可以使用布林带等工具辅助判断。
突破交易
突破交易策略旨在捕捉价格突破关键支撑或阻力位的机会。交易者会在价格突破这些位置时建立仓位，并预期价格会继续朝着突破方向移动。这种策略的风险在于假突破的可能性，因此需要确认突破的有效性，例如成交量放大等。
均值回归
均值回归策略基于市场价格最终会回归到其平均值的假设。交易者会在价格偏离平均值过远时建立与偏离方向相反的仓位。例如，当价格大幅下跌时买入，预期价格会回升到平均水平。这种策略需要仔细选择标的资产，并设置合理的止损位。
剥头皮交易（Scalping）
剥头皮交易是一种超短线交易策略，旨在通过快速交易获取小额利润。交易者会在几秒或几分钟内进行多次交易，利用价格的微小波动。这种策略需要高度的专注、快速的反应能力和稳定的交易平台。同时，需要考虑交易成本（手续费）的影响。
仓位管理
有效的仓位管理是任何交易策略的重要组成部分。仓位管理包括确定每次交易的风险承受能力、计算合适的仓位大小，以及设置止损和止盈位。一个常见的仓位管理规则是每次交易的风险不超过总资金的1%-2%。
风险控制
风险控制是确保交易成功的关键因素。除了仓位管理外，风险控制还包括选择合适的杠杆比例、分散投资组合，以及定期审查和调整交易策略。务必始终将风险控制放在首位，避免过度承担风险。
基本策略:
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趋势跟踪:
识别加密货币市场的长期或短期趋势，并根据趋势方向进行交易。
通过顺应市场趋势，投资者可以增加盈利的可能性。
常用的技术指标包括：
- 移动平均线 (MA): 通过计算过去一段时间内的平均价格，平滑价格波动，帮助识别趋势方向。 例如，当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，可能预示着上升趋势。
- 指数移动平均线 (EMA): 赋予最近的价格更高的权重，对价格变化更敏感，能更快地反映市场变化。
- 趋势线: 通过连接一系列的价格高点或低点来绘制趋势线，用于视觉化地识别趋势方向和强度。
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支撑与阻力:
理解并利用加密货币价格的支撑位和阻力位进行交易。
支撑位是价格下跌时可能停止下跌的区域，而阻力位是价格上涨时可能停止上涨的区域。
技术指标的应用包括：
- 斐波那契回调线: 利用斐波那契数列来预测潜在的支撑位和阻力位，尤其是在价格回调或反弹时。
- 枢轴点: 根据前一日的价格数据（最高价、最低价、收盘价）计算出枢轴点，以及相关的支撑位和阻力位。
- 成交量分析: 结合成交量来验证支撑位和阻力位的有效性。 例如，如果在支撑位附近成交量显著增加，可能表明该支撑位较为可靠。
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突破交易:
在加密货币价格突破重要的阻力位或支撑位时进行交易。
突破阻力位可能意味着价格将继续上涨，而跌破支撑位可能意味着价格将继续下跌。
需要关注的要点包括：
- 突破的有效性: 确认突破是否真实有效，避免虚假突破。 可以结合成交量和其他技术指标进行判断。
- 突破后的回踩: 价格在突破阻力位后，有时会回踩阻力位（此时阻力位可能转变为支撑位），然后再继续上涨。 这提供了一个潜在的买入机会。
- 止损设置: 在进行突破交易时，务必设置止损，以防止价格反转造成的损失。
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价值投资:
通过深入研究加密货币项目的基本面，选择具有长期增长潜力的项目进行投资。
基本面分析包括：
- 项目白皮书: 详细阅读项目的白皮书，了解项目的愿景、目标、技术、团队和代币经济模型。
- 团队背景: 研究项目团队的成员，了解他们的经验和背景。 强大的团队是项目成功的关键因素之一。
- 技术创新: 评估项目所采用的技术是否具有创新性和竞争力。 例如，是否采用了新的共识机制、隐私技术或扩容方案。
- 市场潜力: 分析项目的市场潜力和应用场景。 具有广泛应用场景的项目更有可能获得成功。
- 代币经济学: 理解代币的发行机制、分配方式和用途。 合理的代币经济学可以激励用户参与，促进项目发展。
- 社区活跃度: 关注项目的社区活跃度，例如社交媒体、论坛和开发者社区。 活跃的社区表明项目具有良好的用户基础和开发动力。
进阶策略:
- 套利交易: 利用不同加密货币交易所之间的价格差异进行套利，这是一种低风险但需要快速执行的策略。例如，若比特币 (BTC) 在 Binance 现货市场的价格为 $30,000，而在 Bitmex 永续合约市场的价格为 $30,050，交易者可在 Binance 买入 BTC，同时在 Bitmex 卖出等量的 BTC 合约，从而锁定 $50 的价差收益。套利机会可能短暂，交易者需要监控多个交易所的价格，并迅速执行交易。还需考虑交易手续费、提币费用和滑点等因素，以确保盈利空间。不同的套利策略还包括跨交易所套利、三角套利（涉及三种或更多种加密货币）等。
- 对冲交易: 使用不同的交易品种或衍生品合约，来降低整体加密货币投资组合的风险。这是一种风险管理策略，旨在保护投资组合免受市场波动的负面影响。例如，当投资者持有大量 BTC 现货时，可以同时卖出 BTC 永续合约或买入 BTC 看跌期权，以对冲市场下跌的风险。如果 BTC 价格下跌，合约或期权的收益可以抵消现货的损失。对冲的比例和选择的工具取决于投资者的风险承受能力和市场预期。 除了永续合约和期权，还可以利用反向 ETF 或稳定币来进行对冲。
- 量化交易: 使用预先编写的算法自动执行交易策略。这需要一定的编程能力、数学知识和数据分析能力。量化交易者会利用历史数据、市场指标和技术分析工具来设计交易模型，并将其转化为代码，让计算机自动执行买卖操作。量化交易的优势在于可以快速执行交易、避免情绪化决策，并且可以同时监控多个市场。常用的编程语言包括 Python、R 等。 量化交易策略包括趋势跟踪、均值回归、动量策略等。量化交易者还需要关注交易成本、滑点、网络延迟等因素。
- 期权交易: 使用期权合约来对冲风险或获取收益。期权是一种衍生品，赋予买方在特定时间以特定价格买入（看涨期权）或卖出（看跌期权）标的资产的权利，而非义务。期权交易相对复杂，需要深入了解期权合约的原理、希腊字母 (Greeks) 以及各种期权策略。例如，投资者可以使用保护性看跌期权来对冲现货资产的下跌风险，或者使用备兑看涨期权来增加收益。期权交易的风险较高，因为期权合约存在到期日，并且价格会受到多种因素的影响，例如标的资产价格、波动率、时间和利率。常见的期权策略包括跨式期权、宽跨式期权、蝶式期权等。
风险管理
风险管理是任何成功的加密货币交易策略中不可或缺的基础组成部分。在波谲云诡且高度投机的加密货币市场中，有效的风险管理策略能够显著降低潜在损失，并保护您的资本。以下是一些在加密货币交易中至关重要的风险管理技巧，它们旨在帮助您在市场波动中保持稳定并提高盈利能力：
- 设置止损订单 (Stop-Loss Orders): 在执行任何交易之前，务必设置止损价位。止损订单是一种预先设定的指令，当市场价格达到您设定的止损价格时，系统会自动平仓，从而限制潜在的亏损。止损价位的设置应该基于您的风险承受能力、交易策略以及标的资产的波动性。一个良好的止损策略需要充分考虑市场波动性，避免因短期波动而被意外止损出局。
- 控制仓位规模 (Position Sizing): 不要一次性投入所有资金进行交易。采用分批建仓的策略，逐步建立您的仓位。控制单笔交易的仓位大小，使其与您的风险承受能力相匹配。一个常见的原则是，每次交易的风险不应超过您总资本的1%-2%。通过控制仓位规模，您可以降低单笔交易对您整体账户的影响，从而更好地应对市场波动。
- 分散投资组合 (Diversification): 切勿将所有资金集中投资于单一加密货币或交易品种。分散投资是降低风险的有效方法。将您的资金分配到不同的加密货币、DeFi项目、NFT或者其他类型的数字资产中。不同的资产类别在市场波动中的表现各异，通过分散投资，您可以降低整体投资组合的波动性，并提高获得稳定回报的机会。
- 谨慎使用杠杆 (Leverage Management): 杠杆可以放大您的盈利，但同时也会成倍放大您的亏损。在加密货币交易中使用杠杆需要极其谨慎。高杠杆交易具有极高的风险，特别是对于经验不足的交易者。了解杠杆的工作原理以及潜在的风险，并根据您的风险承受能力和交易经验合理使用杠杆。新手交易者应该避免使用高杠杆，并逐步学习杠杆交易的技巧。
- 保持冷静和纪律性 (Emotional Control): 避免情绪化交易。在市场波动剧烈时，很容易受到情绪的影响，做出非理性的交易决策。根据您的预定交易策略执行交易，不要被市场短期波动所左右。制定明确的交易计划，并严格遵守计划。情绪化交易往往会导致追涨杀跌，造成不必要的损失。保持冷静的头脑，理性分析市场，并根据您的交易策略执行交易。
- 持续学习和适应 (Continuous Learning): 加密货币市场变化迅速，新技术、新概念层出不穷。需要不断学习新的知识和技能，才能适应市场的变化。关注行业动态、研究新的加密货币项目、学习新的交易策略。加密货币交易是一个持续学习和进步的过程。只有不断提升自己的知识和技能，才能在竞争激烈的市场中保持优势。
手续费结构
Binance和BitMEX作为两个主要的加密货币交易所，在手续费结构上存在显著差异。深入了解这些差异对于优化交易策略、有效降低交易成本以及最大化盈利能力至关重要。
Binance的手续费结构通常采用分级制度，用户的交易手续费率会根据其30天交易量和BNB（Binance平台代币）持有量进行调整。交易量越大，持有的BNB越多，享受的手续费率就越低。Binance提供现货交易、杠杆交易、期货交易等多种交易类型，每种类型的交易手续费结构可能略有不同。使用BNB支付手续费通常可以享受折扣。
BitMEX主要提供加密货币的衍生品交易，特别是永续合约。其手续费结构通常包括挂单费(Maker Fee)和吃单费(Taker Fee)。挂单费是当你的订单以低于市场价格的价格挂在订单簿上，等待成交时需要支付的费用，通常为负值，意味着你可以获得返佣。吃单费是指当你的订单立即与订单簿上的订单成交时需要支付的费用。BitMEX的手续费结构相对简单，但对于高频交易者来说，了解挂单和吃单的差异至关重要。
因此，在选择交易所进行交易时，务必仔细比较不同交易所的手续费结构，并结合自身的交易频率、交易量以及持有的平台代币数量等因素，选择最适合自己的交易所，从而有效地控制交易成本。
Binance: 手续费根据用户的交易量和 BNB 持仓量而定。交易量越大，BNB 持仓量越高，手续费越低。Binance 提供多种手续费优惠活动，用户可以通过参与活动来降低手续费。 Bitmex: 手续费主要包括挂单费 (Maker Fee) 和吃单费 (Taker Fee)。挂单费通常为负值，这意味着用户挂单可以获得手续费奖励。吃单费通常为正值，这意味着用户吃单需要支付手续费。Bitmex 也提供手续费优惠计划，用户可以通过参与计划来降低手续费。平台选择：Binance vs Bitmex
选择 Binance 还是 Bitmex，最终取决于用户的交易经验水平、个人风险承受能力以及具体的交易目标。这两个平台在加密货币衍生品交易领域都占据重要地位，但它们的设计理念和服务侧重点存在显著差异，因此适合不同类型的交易者。
Binance（币安） ：币安通常被认为是对新手更加友好的平台。它提供广泛的加密货币现货和衍生品交易，涵盖了从简单的现货交易到复杂的期货合约等多种选择。其用户界面相对直观，更易于上手。币安提供多种语言支持、丰富的教育资源以及客户服务，旨在帮助用户更好地理解加密货币交易。对于那些希望接触多种加密货币，并寻求较低交易费用和较高流动性的交易者来说，币安是一个不错的选择。
Bitmex（比特墨西哥） ：Bitmex 则更专注于加密货币衍生品交易，尤其是永续合约，其主要交易对象为比特币和其他少数几种主流加密货币。Bitmex 的交易界面和合约类型相对复杂，更适合有一定交易经验的专业交易者。它以高杠杆而闻名，允许交易者放大盈利潜力，但也伴随着更高的风险。Bitmex 的优势在于其深厚的订单簿深度和较高的杠杆倍数，吸引了许多寻求高风险高回报的专业交易者。需要注意的是，高杠杆交易可能导致快速亏损，因此需要谨慎操作并充分了解其风险。
在选择平台时，务必考虑以下因素：
- 交易经验： 新手可能更适合币安，而有经验的交易者可能更喜欢 Bitmex。
- 风险承受能力： 高杠杆交易风险较高，适合风险承受能力强的交易者。
- 交易目标： 是想进行多样化的现货交易，还是专注于高杠杆的衍生品交易？
- 手续费： 比较两个平台的手续费结构，选择最适合自己交易频率和交易量的平台。
- 安全性： 了解平台的安全措施和历史记录，确保资金安全。
选择 Binance 的理由:
- 丰富的交易选择： Binance 提供极其广泛的加密货币交易对，涵盖主流币种和众多新兴代币，以及现货交易、杠杆交易、期货合约、期权等多种交易类型，满足不同风险偏好的交易者。这意味着用户可以在一个平台上进行多元化的投资组合配置。
- 用户友好的界面： Binance 的用户界面设计简洁直观，即使是加密货币交易新手也能快速上手。平台提供新手引导和教程，帮助用户了解基本概念和操作流程。 Binance 还提供可定制的界面，满足高级用户的个性化需求。
- 便捷的法币通道： Binance 支持多种法币充值和提现方式，包括银行转账、信用卡支付等，方便用户将法定货币转换为加密货币进行交易。平台与多家支付服务提供商合作，确保法币通道的稳定性和安全性。不同地区支持的法币种类和支付方式有所不同，用户需根据自身所在地区进行选择。
- 相对稳健的平台： 作为全球领先的加密货币交易所，Binance 在安全性和合规性方面投入大量资源。平台采用多重安全防护措施，包括冷存储、双因素认证、反欺诈系统等，以保护用户资产安全。同时， Binance 积极配合监管机构，努力符合各个国家和地区的法律法规，降低监管风险。加密货币投资本身存在风险，用户仍需谨慎评估自身的风险承受能力。
选择 Bitmex 的理由:
- 专注于加密货币衍生品交易，提供高达100倍杠杆的交易机会。 Bitmex 深耕加密货币衍生品市场，提供包括比特币、以太坊等主流币种的永续合约、期货合约等交易产品。其高杠杆特性允许交易者以较小的本金撬动更大的交易额，放大盈利潜力，同时也伴随着更高的风险。
- 适合经验丰富的交易者，追求高回报和高风险承受能力。 Bitmex 的产品设计和交易机制相对复杂，高杠杆交易对风险管理能力有较高要求。因此，平台更适合具备一定加密货币交易经验，了解衍生品交易原理，并有能力控制风险的交易者。新手用户应谨慎使用高杠杆。
- 手续费结构具有竞争力，挂单（Maker）可以获得手续费奖励。 Bitmex 采用阶梯式手续费制度，交易量越大，手续费率越低。更重要的是，通过挂单的方式提供流动性的交易者，可以获得手续费返还，降低交易成本，鼓励市场参与。
- 提供永续合约交易，方便长期持有加密资产的交易者进行风险对冲或套利。 永续合约是一种没有到期日的合约类型，允许交易者长期持有仓位。Bitmex 的永续合约支持使用杠杆，方便交易者对冲现货持仓的风险，或者进行跨平台套利，提高资金利用率。
Binance 和 Bitmex 都是优秀的加密货币交易所，但它们各有特点。选择合适的平台，制定有效的交易策略，并严格执行风险管理，才能在加密货币市场中获得成功。
